MARKET INSIGHTS - TUẦN 19.08 - 23.08.2024
From failed move comes fast move in the opposite direction.
Về VN-Index
Kết thúc phiên giao dịch ngày 16 tháng 08, VN-Index đóng cửa tại mốc 1,252.23 - tương đương mức tăng giá +2,34% với 917 triệu đơn vị giao dịch. Phiên giao dịch này đánh dấu sự kiện Wedge pop trong chu kỳ giá, đồng thời cũng là ngày bùng nổ theo đà (“Follow-through day”) của hệ thống CAN SLIM và xác định đáy 1,184.53 vào ngày 05 tháng 08.
Trong biểu đồ khung ngày của chỉ số, độc giả có thể thấy mẫu hình bear flag đã thất bại và điều này có ý nghĩa quan trọng.
“From failed move comes fast move in the opposite direction.”
Bear flag là mẫu hình giảm tiếp diễn và nếu mẫu hình này thất bại, điều này chứng tỏ bên mua đang kiểm soát thị trường và xác suất chỉ số trở lại xu hướng tăng giá khá cao.
Sự thất bại của mẫu hình cũng đã phủ định kỳ vọng của Khoa vào một nhịp đảo chiều theo xu hướng giảm vào quanh mốc 19 tháng 08 +/- 3 ngày giao dịch như Khoa có đề cập trước đó. Lại một lần nữa thị trường luôn khẳng định rằng ai cũng có quyền có ý kiến nhưng chỉ có thị trường mới là người phán xét cuối cùng.
Theo hệ thống giao dịch của Khoa, sự kiện Wedge pop đánh dấu sự kết thúc của xu hướng giảm và sự bắt đầu của xu hướng tăng giá. Vì vậy, tín hiệu bán ngày 18 tháng 07 chấm dứt hiệu lực.
2 kịch bản sau sẽ là cơ sở để Khoa hành động trong thời gian sắp tới (chú thích trong biểu đồ khung ngày của Index):
Kịch bản A: Index kiểm định lại 10/20-EMA khẳng định lại vùng hỗ trợ tiềm năng, kéo phẳng đường 50-SMA trước khi chinh phục mốc 1,268.66 và tiến đến các mục tiêu cao hơn.
Kịch bản B: Index đánh mất đáy 1,227.94 của wedge pop và kiểm định lại lực cầu tại 200-SMA trước khi hình thành mẫu hình 2 đáy khi cắt xuống 1,160.
Về cổ phiếu
Trong bài viết trước Khoa có đề cập 2 chiến lược Khoa sẽ áp dụng cho giai đoạn sắp tới để tìm kiếm cơ hội: mean reversion (“hồi quy trung vị”) và momentum trading (“giao dịch theo động lượng”).
Mean reversion
HPG
Vùng mua: 25.60 - 26.00
Stop loss: < 24.00
Mục tiêu lợi nhuận dự phóng: 29.65 - 30.75
SSI
Vùng mua: 32.70 - 33.20
Stop loss: < 30.80
Mục tiêu lợi nhuận dự phóng: 36.30 - 37.90
Momentum trading
Đối với chiến lược momentum trading, Khoa không sử dụng mục tiêu lợi nhuận mà chỉ kết thúc giao dịch khi giá cắt xuống 20-EMA. Sau đây là một số mã Khoa quan tâm.
PNJ
GVR
KDH
STB
VHC
MWG
VGT
REE
Với các cổ phiếu trên, Khoa sẽ tìm kiếm điểm mua wedge pop, EMA crossback và pocket pivot.