Về VN-INDEX
Kết thúc phiên giao dịch ngày 02 tháng 08, VN-Index đóng cửa tại mốc 1,236.60 với 657 triệu đơn vị. VN-Index cũng đã hoàn tất mẫu hình bear flag như kỳ vọng của Khoa (độc giả có thể xem lại video EOD Market Review ngày 31 tháng 07 tại đây), cho thấy xu hướng giảm tiếp diễn của chỉ số.
Sự hồi phục phiên giao dịch ngày thứ Sáu, theo Khoa nghĩ, không có khả năng cao đảo chiều thành công vì thanh khoản yếu hơn hẳn so với thanh khoản của knock-out bar ngày 15 tháng 04. Do đó, Khoa kỳ vọng chỉ số sẽ tiếp tục tìm đến các vùng thấp hơn trong thời gian tới.
Khung tuần của VN-Index cho thấy chỉ số đã ghi nhận tín hiệu wedge drop tuần 27 tháng 08, cảnh báo xu hướng giảm. Tuần kết thúc 02 tháng 08 cho thấy sự thất bại trong nỗ lực dành lại 10-Week EMA với đáy sau thấp hơn đáy trước và giao dịch dưới 20-Week EMA. Đây là các chi tiết cho thấy xác suất cao xu hướng giảm sẽ tiếp diễn trong thời gian tới.
Vùng 1,160 là vùng Anchored VWAP tính từ đáy của năm 2022 và cũng là vùng đáy cũ của ngày 19 tháng 04 vừa qua. Khoa kỳ vọng sẽ có phản ứng từ lực cầu quanh vùng này. Đây là vùng hỗ trợ tiềm năng cho đến khi có được sự xác nhận tham gia của lực cầu.
Về cổ phiếu
Khoa cho rằng trong hiện tại, có rất nhiều cổ phiếu đã bước vào giai đoạn 3 (giai đoạn phân phối) hoặc giai đoạn 4 (giai đoạn giảm).
Khi các cổ phiếu dẫn dắt của các ngành cho thấy chúng đang bước vào giai đoạn giảm, việc thị trường chung bước vào xu hướng giảm chỉ là vấn đề thời gian.
Càng nhiều pivot và nền giá bị thất bại là lời cảnh báo từ thị trường rằng có khả năng chúng ta đang ở đoạn cuối của một thị trường bò tót, vốn đã kéo dài một năm rưỡi tính từ ngày 16 tháng 11 năm 2022.
Hành động
Alpha Trading Group đã trở về trạng thái tiền mặt 100% kể từ ngày phát động tín hiệu bán ngày 18 tháng 07, và tín hiệu bán này tiếp tục duy trì hiệu lực.
Cá nhân Khoa cho rằng chúng ta đang ở đầu một xu hướng giảm và động lượng giảm giá chưa ở mức cao. Do đó, đây vẫn là thời điểm tốt để thực hiện kế hoạch quản trị rủi ro dù có giá cổ phiếu nhìn có vẻ đã giảm nhiều rồi. Trong xu hướng giảm, những gì rẻ sẽ tiếp tục rẻ hơn.
Nếu còn ngần ngại trong quyết định tuân thủ kế hoạch quản trị rủi ro, Khoa muốn nhắc đến vài sự thật:
Thị trường không quan tâm bạn là ai và bạn nghĩ gì vì chỉ có thị trường mới là người phán xét cuối cùng.
Cổ phiếu không hề biết bạn sở hữu chúng.
Sự khủng hoảng không xảy ra ở đoạn đầu xu hướng giảm, mà sẽ xảy ra sau khi động lượng giảm tăng tốc.
Thị trường giảm là thời điểm tuyệt vời nhất để trader tìm kiếm những cổ phiếu dẫn dắt tiếp theo chứ không phải là hiện tượng mang tính chất tiêu cực.
Thường thì các cổ phiếu dẫn dắt trong chu kỳ tăng giá tiếp theo sẽ là những cổ phiếu có cả hai yếu tố cơ bản và kỹ thuật tích cực với sức mạnh tương đối (“Relative strength”) cao hơn thị trường chung. Hiện tại, Khoa đang theo dõi VNM và KSV.
Các điểm mua Khoa quan tâm trong thời gian tới sẽ là wedge pop hoặc bottom fishing pocket pivot một khi đã có xác nhận đảo chiều.
Phương pháp nhận diện tín hiệu đảo chiều sẽ là tổ hợp của các kỹ thuật sau:
Follow-through day (“Ngày bùng nổ theo đà”);
Extension reversal;
Mẫu hình đảo chiều nến Nhật (piercing line, bullish engulfing, hammer, island bottom reversal, v.v.).
“Có gan làm giàu, nhưng đến lúc có gan thì còn tiền không?”
- Một môi giới không tên
Happy trading!